估值日 |
净值 |
2020-04-10 |
0.2862 |
2020-04-03 |
0.2812 |
2020-03-27 |
0.2898 |
2020-03-20 |
0.2959 |
2020-03-13 |
0.3137 |
2020-03-06 |
0.3533 |
2020-02-28 |
0.3478 |
2020-02-21 |
0.3506 |
2020-02-14 |
0.4013 |
2020-02-07 |
0.3692 |
2020-01-23 |
0.2987 |
2020-01-17 |
0.2616 |
2020-01-10 |
0.2770 |
2020-01-03 |
0.2763 |
2019-12-27 |
0.2675 |
2019-12-20 |
0.2711 |
2019-12-13 |
0.2661 |
2019-12-06 |
0.2670 |
2019-11-29 |
0.2644 |
2019-11-22 |
0.2773 |
2019-11-15 |
0.2849 |
2019-11-08 |
0.3110 |
2019-11-01 |
0.2847 |
2019-10-25 |
0.2947 |
2019-10-11 |
0.3105 |
2019-10-18 |
0.3152 |
2019-09-30 |
0.3020 |
2019-09-27 |
0.3043 |
2019-09-20 |
0.3259 |
2019-09-12 |
0.3540 |
2019-09-06 |
0.3537 |
2019-08-30 |
0.3274 |
2019-08-23 |
0.3374 |
2019-08-16 |
0.3198 |
2019-08-09 |
0.2736 |
2019-08-02 |
0.2647 |
2019-07-26 |
0.2728 |
2019-07-19 |
0.2683 |
2019-07-12 |
0.2759 |
2019-07-05 |
0.2860 |
2019-06-28 |
0.2718 |
2019-06-21 |
0.29 |
2019-06-14 |
0.286 |
2019-06-06 |
0.2457 |
2019-05-31 |
0.2818 |
2019-05-17 |
0.3358 |
2019-04-19 |
0.42 |
2019-04-12 |
0.4112 |
2019-04-04 |
0.4422 |
2019-03-29 |
0.4113 |
2019-03-22 |
0.4219 |
2019-03-15 |
0.3984 |
2019-03-01 |
0.4593 |
2019-02-22 |
0.3737 |
2019-02-15 |
0.3241 |
2019-02-01 |
0.2526 |
2019-01-25 |
0.2791 |
2019-01-18 |
0.2954 |
2019-01-11 |
0.3088 |
2019-01-04 |
0.3388 |
2018-12-28 |
0.3444 |
2018-12-21 |
0.2973 |
2018-12-14 |
0.4609 |
2018-12-07 |
0.8103 |
2018-11-30 |
0.9056 |
2018-11-23 |
0.9064 |
2018-11-16 |
0.9073 |
2018-11-09 |
0.9081 |
2018-11-02 |
0.9089 |
2018-10-26 |
0.9097 |
2018-10-19 |
0.9105 |
2018-10-12 |
0.9114 |
2018-09-21 |
0.9134 |
2018-09-14 |
0.9146 |
2018-09-07 |
0.9154 |
2018-08-31 |
0.9163 |
2018-08-24 |
0.9171 |
2018-08-03 |
0.9195 |
2018-07-27 |
0.9204 |
2018-07-20 |
0.8999 |
2018-07-13 |
0.9007 |
2018-07-06 |
0.8969 |
2018-6-29 |
0.8999 |
2018-6-22 |
0.8997 |
2018-6-15 |
0.9005 |
2018-6-8 |
0.9003 |
2018-6-1 |
0.9011 |
2018-5-25 |
0.9019 |
2018-5-18 |
0.9024 |
2018-5-11 |
0.9002 |
2018-5-4 |
0.8997 |
2018-4-27 |
0.9006 |
2018-4-20 |
0.9002 |
2018-4-13 |
0.9010 |
2018-4-4 |
0.9001 |
2018-3-30 |
0.8996 |
2018-3-23 |
0.9005 |
2018-3-16 |
0.9013 |
2018-3-9 |
0.9021 |
2018-3-2 |
0.9029 |
2018-2-23 |
0.9037 |
2018-2-9 |
0.8966 |
2018-2-2 |
0.9114 |
2018-1-26 |
0.9272 |
2018-1-19 |
0.9004 |
2018-1-12 |
0.9014 |
2018-1-5 |
0.8997 |
2017-12-29 |
0.9088 |
2017-12-22 |
0.8995 |
2017-12-15 |
0.8995 |
2017-12-8 |
0.9078 |
2017-12-1 |
0.9045 |
2017-11-24 |
0.9029 |
2017-11-17 |
0.9196 |
2017-11-10 |
0.9312 |
2017-11-3 |
0.9157 |
2017-10-27 |
0.9335 |
2017-10-20 |
0.9395 |
2017-10-13 |
0.9431 |
2017-9-29 |
0.9601 |
2017-9-1 |
0.9366 |
2017-8-25 |
0.9374 |
2017-8-18 |
0.9382 |
2017-8-11 |
0.9391 |
2017-8-4 |
0.9399 |
2017-7-28 |
0.9407 |
2017-7-21 |
0.9415 |
2017-7-14 |
0.9424 |
2017-7-7 |
0.9432 |
2017-6-23 |
0.9448 |
2017-6-16 |
0.9461 |
2017-6-9 |
0.9469 |
2017-6-2 |
0.9477 |
2017-5-19 |
0.9494 |
2017-1-20 |
1.0557 |
2017-1-6 |
1.0698 |
2016-12-30 |
1.0866 |