估值日 |
净值 |
2020-04-17 |
0.0209 |
2020-04-10 |
0.0264 |
2020-04-03 |
0.0353 |
2020-03-27 |
0.0385 |
2020-03-20 |
0.0440 |
2020-03-13 |
0.0517 |
2020-03-06 |
0.0641 |
2020-02-28 |
0.0604 |
2020-02-14 |
0.0598 |
2020-02-07 |
0.0607 |
2020-01-23 |
0.0695 |
2020-01-17 |
0.0748 |
2020-01-10 |
0.1010 |
2020-01-03 |
0.0995 |
2019-12-27 |
0.0958 |
2019-12-20 |
0.0967 |
2019-12-13 |
0.0941 |
2019-12-06 |
0.0984 |
2019-11-29 |
0.1004 |
2019-11-22 |
0.1071 |
2019-11-15 |
0.1114 |
2019-11-08 |
0.1099 |
2019-11-01 |
0.1062 |
2019-10-25 |
0.1140 |
2019-10-18 |
0.1125 |
2019-10-11 |
0.1192 |
2019-09-30 |
0.1159 |
2019-09-27 |
0.1175 |
2019-09-12 |
0.1469 |
2019-09-06 |
0.1442 |
2019-08-30 |
0.1416 |
2019-08-16 |
0.1307 |
2019-08-09 |
0.1339 |
2019-08-02 |
0.1463 |
2019-07-12 |
0.1661 |
2019-07-05 |
0.1889 |
2019-06-28 | 0.1897 |
2019-06-21 |
0.2021 |
2019-06-14 |
0.1915 |
2019-06-06 |
0.1855 |
2019-05-31 |
0.207 |
2019-05-17 |
0.2340 |
2019-05-10 |
0.2453 |
2019-04-30 |
0.2488 |
2019-04-26 |
0.2585 |
2019-04-19 |
0.3434 |
2019-04-12 |
0.304 |
2019-04-04 |
0.3245 |
2019-03-29 |
0.2907 |
2019-03-22 |
0.3181 |
2019-03-01 |
0.3115 |
2019-02-22 |
0.2698 |
2019-02-15 |
0.2488 |
2019-02-01 |
0.2321 |
2019-01-25 |
0.2606 |
2019-01-18 |
0.2753 |
2019-01-11 |
0.2715 |
2019-01-04 |
0.2529 |
2018-12-28 |
0.2480 |
2018-12-21 |
0.2569 |
2018-12-14 |
0.2658 |
2018-12-07 |
0.2897 |
2018-11-30 |
0.2952 |
2018-11-23 |
0.3121 |
2018-11-16 |
0.3038 |
2018-11-09 |
0.2598 |
2018-11-02 |
0.2400 |
2018-10-26 |
0.2333 |
2018-10-19 |
0.2284 |
2018-09-21 |
0.2902 |
2018-09-14 |
0.2914 |
2018-09-07 |
0.3049 |
2018-08-31 |
0.2701 |
2018-08-24 |
0.2837 |
2018-08-10 |
0.3101 |
2018-08-03 |
0.3144 |
2018-07-27 |
0.3291 |
2018-07-20 |
0.3139 |
2018-07-13 |
0.2825 |
2018-07-06 |
0.2938 |
2018-6-29 |
0.3314 |
2018-6-22 |
0.3289 |
2018-6-15 |
0.3585 |
2018-6-8 |
0.3824 |
2018-6-1 |
0.3959 |
2018-5-25 |
0.4646 |
2018-5-18 |
0.4989 |
2018-5-11 |
0.5239 |
2018-5-4 |
0.5305 |
2018-4-27 |
0.5383 |
2018-4-20 |
0.5472 |
2018-4-13 |
0.5987 |
2018-4-4 |
0.6182 |
2018-3-30 |
0.6189 |
2018-3-23 | 0.8392 |
2018-3-16 |
0.9333 |
2018-3-9 |
0.9341 |
2018-3-2 |
0.9350 |
2018-2-9 |
0.9376 |
2018-2-2 |
0.9385 |
2018-1-26 |
1.0908 |
2018-1-19 |
1.0839 |
2018-1-12 |
1.0492 |
2018-1-5 |
1.0667 |
2017-12-29 |
1.0487 |
2017-12-22 |
1.0587 |
2017-12-15 |
1.0700 |
2017-12-8 |
1.0961 |
2017-12-1 |
1.0929 |
2017-11-24 |
1.0788 |
2017-11-17 |
1.1107 |
2017-11-10 |
1.1633 |
2017-11-3 |
1.1239 |
2017-10-27 |
1.0995 |
2017-10-20 |
1.1602 |
2017-10-13 |
1.2013 |
2017-9-29 |
1.1606 |
2017-9-22 |
1.1705 |
2017-9-15 |
1.0839 |
2017-9-8 |
1.0848 |
2017-8-25 |
1.0865 |
2017-8-18 |
1.0873 |
2017-8-11 |
1.0882 |
2017-8-4 |
1.0890 |
2017-7-28 |
1.0899 |
2017-7-21 |
1.0907 |
2017-7-14 |
1.0916 |
2017-7-7 |
1.0924 |
2017-6-23 |
1.0941 |
2017-6-16 |
1.0948 |
2017-6-9 |
1.0957 |
2017-6-2 |
0.9974 |
2017-5-19 |
0.9989 |