估值日 |
净值 |
2020-04-17 |
0.7504 |
2020-04-10 |
0.7713 |
2020-04-03 |
0.7261 |
2020-03-27 |
0.7643 |
2020-03-20 |
0.7799 |
2020-03-13 |
0.8112 |
2020-03-06 |
0.8581 |
2020-02-28 |
0.7552 |
2020-02-21 |
0.8084 |
2020-02-14 |
0.7946 |
2020-01-23 |
0.8281 |
2020-01-17 |
0.8774 |
2020-01-10 |
0.9070 |
2020-01-03 |
0.9090 |
2019-12-27 |
0.9030 |
2019-12-20 |
0.8675 |
2019-12-13 |
0.7845 |
2019-12-06 |
0.8043 |
2019-11-29 |
0.7588 |
2019-11-22 |
0.7825 |
2019-11-15 |
0.7944 |
2019-11-08 |
0.8335 |
2019-11-01 |
0.8382 |
2019-10-25 |
0.8668 |
2019-10-18 |
0.8558 |
2019-10-11 |
0.8823 |
2019-09-30 |
0.8521 |
2019-09-27 |
0.8643 |
2019-09-20 |
0.9251 |
2019-09-12 |
0.9251 |
2019-09-06 |
0.9334 |
2019-08-30 |
0.8897 |
2019-08-23 |
0.8932 |
2019-08-16 |
0.8698 |
2019-08-09 |
0.8551 |
2019-08-02 |
0.8474 |
2019-07-19 |
0.8855 |
2019-07-12 |
0.9089 |
2019-07-05 |
0.8993 |
2019-06-28 |
0.8777 |
2019-06-21 |
0.9201 |
2019-06-14 |
0.8431 |
2019-06-06 |
0.8354 |
2019-05-31 |
0.9209 |
2019-05-17 |
1.4415 |
2019-05-10 |
1.4424 |
2019-04-30 |
1.5992 |
2019-04-26 |
1.5911 |
2019-04-19 |
1.4882 |
2019-04-12 |
1.4303 |
2019-04-04 |
1.407 |
2019-03-29 |
1.3005 |
2019-03-22 |
1.3031 |
2019-03-15 |
1.2122 |
2019-03-01 |
1.1655 |
2019-02-22 |
1.1335 |
2019-02-15 |
1.1361 |
2019-02-01 |
1.1672 |
2019-01-25 |
1.0834 |
2019-01-18 |
0.9600 |
2019-01-11 |
0.9840 |
2019-01-04 |
0.9891 |
2018-12-28 |
0.9842 |
2018-12-21 |
0.9260 |
2018-12-14 |
0.9122 |
2018-12-07 |
0.8857 |
2018-11-30 |
0.8649 |
2018-11-23 |
0.8442 |
2018-11-16 |
0.9070 |
2018-11-09 |
0.8560 |
2018-11-02 |
0.8554 |
2018-10-19 |
0.8370 |
2018-10-12 |
0.8652 |
2018-09-21 |
0.9306 |
2018-09-14 |
0.9233 |
2018-09-07 |
0.9054 |
2018-08-31 |
0.9380 |
2018-08-24 |
0.9489 |
2018-08-17 |
0.9657 |
2018-08-03 |
0.9400 |
2018-07-27 |
0.9366 |
2018-07-20 |
0.9188 |
2018-07-06 |
0.8974 |
2018-6-29 |
0.9142 |
2018-6-22 |
0.8617 |
2018-6-15 |
0.8218 |
2018-6-8 |
0.8198 |
2018-6-1 |
0.8207 |
2018-5-25 |
0.8347 |
2018-5-18 |
0.8558 |
2018-5-11 |
0.8494 |
2018-4-20 |
0.8376 |
2018-4-13 |
0.8673 |
2018-4-4 |
0.8699 |
2018-3-30 |
0.8806 |
2018-3-23 |
0.8584 |
2018-3-16 |
0.9239 |
2018-3-9 |
0.9147 |
2018-3-2 |
0.9141 |
2018-2-9 |
0.8303 |
2018-2-2 |
0.8572 |
2018-1-26 |
1.0059 |
2018-1-19 |
1.0068 |
2018-1-12 |
1.0174 |
2018-1-5 |
0.9930 |
2017-12-29 |
0.9377 |
2017-12-22 |
0.9285 |
2017-12-15 |
0.8977 |
2017-12-8 |
0.8931 |
2017-12-1 |
0.8610 |
2017-11-24 |
0.8082 |
2017-11-17 |
0.8768 |
2017-11-10 |
0.9210 |
2017-11-3 |
0.9407 |
2017-10-27 |
0.9100 |
2017-10-20 |
0.9082 |
2017-10-13 |
0.9652 |
2017-9-29 |
0.9924 |
2017-9-22 |
0.9991 |
2017-9-15 |
0.9961 |
2017-9-8 |
0.9979 |