|
估值日 |
净值 |
| 2019-06-28 | 0.8677 |
|
2019-06-21 |
0.8625 |
|
2019-06-14 |
0.8705 |
|
2019-06-06 |
0.8739 |
|
2019-05-31 |
0.9096 |
|
2019-05-17 |
0.9694 |
|
2019-05-10 |
0.9721 |
|
2019-04-30 |
0.9883 |
|
2019-04-26 |
0.9884 |
|
2019-04-19 |
0.9561 |
|
2019-04-04 |
0.974 |
|
2019-03-29 |
0.9922 |
|
2019-03-15 |
1.0005 |
|
2019-03-08 |
1.0758 |
|
2019-03-01 |
1.0153 |
|
2019-02-22 |
0.9789 |
|
2019-02-15 |
0.9854 |
|
2019-02-01 |
0.9581 |
|
2019-01-25 |
0.9615 |
|
2019-01-18 |
0.9728 |
|
2019-01-11 |
0.9636 |
|
2019-01-04 |
0.9697 |
|
2018-12-28 |
1.0316 |
|
2018-12-21 |
1.0741 |
|
2018-12-14 |
1.0672 |
|
2018-12-07 |
1.1619 |
|
2018-11-30 |
0.9331 |
|
2018-11-23 |
0.9223 |
|
2018-11-09 |
0.9240 |
|
2018-11-02 |
0.9251 |
|
2018-10-26 |
0.9258 |
|
2018-10-19 |
0.9266 |
|
2018-10-12 |
0.9275 |
|
2018-09-28 |
0.9292 |
|
2018-09-21 |
0.8447 |
|
2018-09-14 |
1.0618 |
|
2018-09-07 |
1.0627 |
|
2018-08-31 |
1.0635 |
|
2018-08-24 |
1.0644 |
|
2018-08-17 |
1.0653 |
|
2018-08-03 |
1.0670 |
|
2018-07-27 |
1.0678 |
|
2018-07-20 |
1.0687 |
|
2018-07-06 |
1.0703 |
|
2018-6-29 |
1.0712 |
|
2018-6-22 |
1.0720 |
|
2018-6-15 |
1.0728 |
|
2018-6-8 |
1.2343 |
| 2018-6-1 |
1.2737 |
| 2018-5-25 |
1.2126 |
| 2018-5-18 |
1.2059 |
| 2018-5-11 |
1.2413 |
| 2018-4-27 |
1.0407 |
|
2018-4-20 |
1.0079 |
|
2018-4-13 |
0.9973 |
|
2018-4-4 |
0.9905 |
|
2018-3-30 |
0.9941 |
|
2018-3-23 |
1.0106 |
|
2018-3-16 |
1.0182 |
|
2018-3-9 |
1.0090 |
|
2018-3-2 |
1.0043 |
|
2018-2-23 |
0.9456 |
|
2018-2-9 |
0.9428 |
|
2018-1-26 |
0.9892 |
|
2018-1-19 |
0.9870 |
|
2018-1-5 |
0.9910 |
|
2017-12-29 |
0.9952 |
|
2017-12-22 |
0.9879 |
|
2017-12-15 |
0.9734 |
|
2017-12-8 |
0.9765 |
|
2017-12-1 |
0.9867 |
|
2017-11-24 |
0.9786 |
|
2017-11-17 |
0.9931 |
|
2017-11-10 |
0.9866 |
|
2017-11-3 |
0.9941 |
|
2017-10-27 |
0.9951 |
|
2017-10-20 |
0.9976 |
|
2017-10-13 |
0.9974 |
|
2017-9-29 |
0.9987 |
