|
估值日 |
净值 |
|
2020-04-17 |
0.4545 |
|
2020-04-10 |
0.4600 |
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2020-04-03 |
0.4541 |
|
2020-03-27 |
0.4769 |
|
2020-03-20 |
0.4728 |
|
2020-03-13 |
0.5118 |
|
2020-03-06 |
0.5386 |
|
2020-02-28 |
0.5002 |
|
2020-02-21 |
0.5573 |
|
2020-02-14 |
0.4917 |
|
2020-02-07 |
0.5086 |
|
2020-01-23 |
0.5373 |
|
2020-01-17 |
0.5547 |
|
2020-01-10 |
0.5225 |
|
2020-01-03 |
0.5065 |
|
2019-12-27 |
0.4936 |
|
2019-12-20 |
0.5284 |
|
2019-12-13 |
0.5241 |
|
2019-12-06 |
0.8074 |
|
2019-11-29 |
1.3101 |
|
2019-11-22 |
1.3446 |
|
2019-11-15 |
1.3564 |
|
2019-11-08 |
1.4651 |
|
2019-11-01 |
1.5871 |
|
2019-10-25 |
1.5889 |
|
2019-10-18 |
1.5839 |
|
2019-10-11 |
1.7344 |
|
2019-09-30 |
1.7779 |
|
2019-09-27 |
1.9734 |
|
2019-09-20 |
1.5726 |
|
2019-09-12 |
1.4808 |
|
2019-08-23 |
1.3240 |
|
2019-08-16 |
1.1504 |
|
2019-08-09 |
1.1555 |
|
2019-08-02 |
1.2074 |
|
2019-07-19 |
1.2226 |
|
2019-07-12 |
1.2176 |
|
2019-07-05 |
1.3096 |
|
2019-06-28 |
1.3164 |
|
2019-06-21 |
1.3958 |
|
2019-06-06 |
1.3459 |
|
2019-05-31 |
1.4161 |
|
2019-05-17 |
1.8205 |
|
2019-05-10 |
1.5049 |
|
2019-04-30 |
1.5384 |
|
2019-04-26 |
1.779 |
|
2019-04-19 |
1.6739 |
|
2019-04-12 |
1.5403 |
|
2019-04-04 |
1.644 |
|
2019-03-29 |
1.5355 |
|
2019-03-22 |
1.5256 |
|
2019-03-15 |
1.4872 |
|
2019-03-08 |
1.5625 |
|
2019-03-01 |
1.3604 |
|
2019-02-22 |
1.3188 |
|
2019-02-15 |
1.2420 |
|
2019-02-01 |
1.1587 |
|
2019-01-25 |
1.2288 |
|
2019-01-18 |
1.2539 |
|
2019-01-11 |
1.3292 |
|
2019-01-04 |
1.2157 |
|
2018-12-28 |
1.1857 |
|
2018-12-21 |
1.1062 |
|
2018-12-14 |
1.1463 |
|
2018-12-07 |
1.1664 |
|
2018-11-30 |
1.1197 |
|
2018-11-23 |
1.1432 |
|
2018-11-16 |
1.1616 |
|
2018-11-09 |
1.1083 |
|
2018-11-02 |
1.0466 |
|
2018-10-26 |
0.8337 |
|
2018-10-19 |
0.8132 |
|
2018-10-12 |
0.7020 |
|
2018-09-21 |
0.8094 |
|
2018-09-14 |
0.7895 |
|
2018-09-07 |
0.7944 |
|
2018-08-31 |
0.8385 |
|
2018-08-24 |
0.8425 |
|
2018-08-17 |
0.8432 |
|
2018-08-03 |
0.8344 |
|
2018-07-27 |
0.8835 |
|
2018-07-20 |
0.8933 |
|
2018-07-06 |
0.8512 |
|
2018-6-29 |
0.8895 |
|
2018-6-22 |
0.8150 |
|
2018-6-15 |
0.7786 |
|
2018-6-8 |
0.8511 |
| 2018-6-1 |
0.8676 |
| 2018-5-25 |
0.9059 |
| 2018-5-18 |
0.8882 |
| 2018-5-11 |
0.8805 |
|
2018-4-20 |
0.8565 |
|
2018-4-13 |
0.8563 |
|
2018-4-4 |
0.8739 |
|
2018-3-30 |
0.8977 |
|
2018-3-23 |
0.8641 |
|
2018-3-16 |
0.8773 |
|
2018-3-9 |
0.8646 |
|
2018-3-2 |
0.8602 |
|
2018-2-23 |
0.8074 |
|
2018-2-9 |
0.7715 |
|
2018-1-26 |
0.8388 |
|
2018-1-19 |
0.8887 |
|
2018-1-5 |
0.9610 |
|
2017-12-29 |
0.9751 |
|
2017-12-22 |
0.9916 |
|
2017-12-15 |
1.0152 |
|
2017-12-8 |
1.0057 |
|
2017-12-1 |
1.0039 |
|
2017-11-24 |
1.0028 |
|
2017-11-17 |
0.9972 |
|
2017-11-10 |
0.9998 |
|
2017-11-3 |
0.9999 |
|
2017-10-27 |
0.9997 |
