估值日 |
净值 |
2018-11-23 |
0.8716 |
2018-11-16 |
0.8966 |
2018-11-09 |
0.8576 |
2018-11-02 |
0.8523 |
2018-10-26 |
0.8547 |
2018-10-19 |
0.8291 |
2018-10-12 |
0.8519 |
2018-09-28 |
0.9131 |
2018-09-21 |
0.9236 |
2018-09-14 |
0.9160 |
2018-09-07 |
0.9126 |
2018-08-31 |
0.9091 |
2018-08-24 |
0.9056 |
2018-08-17 |
0.9062 |
2018-08-03 |
0.9112 |
2018-07-27 |
0.9397 |
2018-07-20 |
0.9202 |
2018-07-13 |
0.9247 |
2018-07-06 |
0.9088 |
2018-6-29 |
0.9292 |
2018-6-22 |
0.9336 |
2018-6-15 |
0.9610 |
2018-6-8 |
0.9772 |
2018-6-1 |
0.9700 |
2018-5-25 |
0.9949 |
2018-5-18 |
0.9800 |
2018-5-11 |
0.9830 |
2018-5-4 |
0.9796 |
2018-4-27 |
0.9771 |
2018-4-20 |
0.9911 |
2018-4-13 |
1.0148 |
2018-4-4 |
1.0343 |
2018-3-30 |
1.0169 |
2018-3-23 |
1.0199 |
2018-3-16 |
1.0516 |
2018-3-9 |
1.0236 |
2018-3-2 |
1.0281 |
2018-2-23 |
0.9790 |
2018-2-9 |
0.9690 |
2018-2-2 |
0.9804 |
2018-1-26 |
0.9996 |
2018-1-19 |
0.9986 |
2018-1-12 |
1.0032 |
2018-1-5 |
1.0020 |
2017-12-29 |
0.9989 |
2017-12-22 |
0.9984 |
2017-12-15 |
1.0018 |
2017-12-8 |
0.9997 |
2017-12-1 |
0.9998 |