|
估值日 |
净值 |
|
2020-03-13 |
0.4904 |
|
2020-02-28 |
0.4827 |
|
2020-02-21 |
0.4891 |
|
2020-02-07 |
0.4671 |
|
2020-01-23 |
0.4770 |
|
2020-01-17 |
0.5014 |
|
2020-01-10 |
0.5114 |
|
2020-01-03 |
0.5146 |
|
2019-12-27 |
0.5090 |
|
2019-12-20 |
0.4905 |
|
2019-12-13 |
0.4877 |
|
2019-12-06 |
0.4840 |
|
2019-11-29 |
0.5211 |
|
2019-11-22 |
0.5346 |
|
2019-11-15 |
0.5219 |
|
2019-11-08 |
0.5487 |
|
2019-09-30 |
0.5367 |
|
2019-09-06 |
0.5460 |
|
2019-08-30 |
0.5428 |
|
2019-08-23 |
0.5337 |
|
2019-07-05 |
0.5511 |
|
2019-06-28 |
0.5391 |
|
2019-06-21 |
0.5367 |
|
2019-06-14 |
0.5307 |
|
2019-06-06 |
0.5247 |
|
2019-05-31 |
0.5388 |
|
2019-05-17 |
0.5443 |
|
2019-05-10 |
0.5540 |
|
2019-04-30 |
0.5661 |
|
2019-04-26 |
0.5742 |
|
2019-04-19 |
0.6014 |
|
2019-04-12 |
0.6065 |
|
2019-04-04 |
0.5949 |
|
2019-03-29 |
0.5772 |
|
2019-03-22 |
0.5848 |
|
2019-03-15 |
0.5711 |
|
2019-03-08 |
0.5183 |
|
2019-03-01 |
0.4898 |
|
2019-02-22 |
0.4586 |
|
2019-02-15 |
0.4410 |
|
2019-02-01 |
0.4181 |
|
2019-01-25 |
0.4371 |
|
2019-01-18 |
0.4586 |
|
2019-01-11 |
0.4454 |
|
2019-01-04 |
0.4366 |
|
2018-12-28 |
0.4260 |
|
2018-12-21 |
0.4482 |
|
2018-12-14 |
0.4365 |
|
2018-12-07 |
0.4568 |
|
2018-11-30 |
0.4514 |
|
2018-11-23 |
0.4651 |
|
2018-11-16 |
0.5023 |
|
2018-11-09 |
0.4704 |
|
2018-11-02 |
0.4095 |
|
2018-10-26 |
0.4028 |
|
2018-10-19 |
0.3923 |
|
2018-10-12 |
0.4197 |
|
2018-09-28 |
0.4441 |
|
2018-09-21 |
0.4453 |
|
2018-09-14 |
0.4293 |
|
2018-09-07 |
0.4506 |
|
2018-08-31 |
0.4107 |
|
2018-08-24 |
0.4138 |
|
2018-08-17 |
0.3875 |
|
2018-08-10 |
0.4233 |
|
2018-08-03 |
0.4388 |
|
2018-07-27 |
0.4981 |
|
2018-07-20 |
0.4823 |
|
2018-07-13 |
0.5873 |
|
2018-07-06 |
0.7589 |
|
2018-6-29 |
0.9108 |
|
2018-6-22 |
0.8908 |
|
2018-6-15 |
0.9036 |
|
2018-6-8 |
0.9812 |
| 2018-6-1 |
0.9909 |
| 2018-5-25 |
1.0125 |
| 2018-5-18 |
1.0171 |
| 2018-5-11 |
1.0178 |
| 2018-5-4 |
0.9974 |
| 2018-4-27 |
0.9985 |
|
2018-4-20 |
0.9998 |
