估值日
净值
2020-03-20
0.9351
2020-03-06
1.0822
2020-02-28
1.0338
2020-02-14
1.0552
2020-02-07
1.0602
2020-01-23
1.0504
2020-01-17
1.0570
2020-01-10
1.0734
2020-01-03
1.0903
2019-12-27
1.0894
2019-12-20
1.0426
2019-12-13
0.9726
2019-12-06
1.0038
2019-11-29
1.0071
2019-11-22
1.0135
2019-11-15
1.0231
2019-10-25
1.2378
2019-10-18
1.2360
2019-09-30
1.2576
2019-09-27
1.2298
2019-09-06
1.2951
2019-08-23
1.3308
2019-07-05
1.4826
2019-06-28
1.3704
2019-06-21
1.3158
2019-06-14
1.3365
2019-06-06
1.3521
2019-05-31
1.3127
2019-05-17
1.1949
2019-05-10
1.1337
2019-04-30
1.2936
2019-04-26
1.2466
2019-04-19
1.3175
2019-04-12
1.3241
2019-04-04
1.3945
2019-03-29
1.2529
2019-03-22
1.21
2019-03-15
1.2057
2019-03-08
1.1017
2019-03-01
1.1631
2019-02-22
1.2130
2019-02-15
1.0787
2019-02-01
1.0335
2019-01-25
1.0271
2019-01-18
0.9702
2019-01-11
0.8988
2019-01-04
0.8932
2018-12-28
0.8989
2018-12-21
0.8880
2018-12-14
0.8894
2018-12-07
0.9282
2018-11-30
0.9335
2018-11-23
0.9457
2018-11-16
0.9858
2018-11-09
0.9840
2018-11-02
1.0118
2018-10-26
0.9935
2018-10-19
0.9959
2018-10-12
0.9970
