方正东亚•方兴318号普信城投应收债权投资集合资金信托计划信托计划第6期预期年信托收益率、开放期变更公告

原文出自:本网发布时间:2018-10-16 17:17:37浏览次数:3151次

尊敬的委托人/受益人:

       感谢您认购我司作为受托人设立的方正东亚方兴318号普信城投应收债权投资集合资金信托计划(以下简称信托计划),并与我司签署《方正东亚方兴318号普信城投应收债权投资集合资金信托计划信托合同》(编号:FBTC-2016-11-155-01,以下简称《信托合同》)及其他信托计划文件。信托计划已于2016年9月30日成立。

       现我司拟根据《信托合同》的约定对信托计划第6期各受益人的预期年信托收益率、信托计划第6期的开放期进行调整。

       (一)信托计划第6期各受益人的预期年信托收益率的调整

       《信托合同》第11.2.1条约定,“自第N期开放日(指信托计划第N期开放期届满之日,含当日)起至信托计划第N期终止日(不含当日)止的期间内,信托计划第N期各受益人的预期年信托收益率将由受托人根据届时市场利率水平、类似产品收益率水平等情况进行重新确定,并于第N期开放期内在受托人网站上进行公告”。

       现我司根据当期市场行情及信托计划实际运行情况,在上述原则下,决定将在第6期开放期不申请赎回其已持有的信托单位的第6期受益人预期年信托收益率自信托计划第6期开放期起始日(含当日,即【2018】年【10】月【31】日,下同)起至信托计划第6期终止日(不含当日)止的期间内调整为如下内容:

X表示第N期受益人持有的信托单位份额,R%表示该受益人对应的预期年信托收益率。

单一受益人持有的信托单位份额(X

对应的预期年信托收益率(R% 

100万份≤X300万份

           9.0

X≥300万份

           9.5

       特别说明:如信托计划第6期受益人不同意该等调整的,则您应当根据《信托合同》第5.6条约定在本公告确定的开放期内申请赎回第6期信托单位。如您申请赎回信托单位的,则您赎回的第6期信托单位对应的预期信托收益率仍为调整前的预期年信托收益率,具体见本公告以下条款的约定;如信托计划第6期受益人既不同意该等调整、又未申请赎回第6期信托单位的,则视为该信托计划第6期受益人同意该等调整,受托人将对信托计划第6期各受益人在自信托计划第6期成立日(含当日)起至信托计划第6期开放期起始日(不含当日)止期间的信托收益及自信托计划第6期开放期起始日(含当日)起至信托计划第6期终止日(不含当日)止期间的信托收益分别计算,不合并计算。

       如信托计划第6期受益人申请赎回第6期信托单位的,则自信托计划第6期成立日(含当日)起至【2018】年【12】月【30】日(不含当日)止的期间内,信托计划第6期各受益人的预期年信托收益率仍按照其各自签署的《信托合同》的约定执行,即如下所示:

X表示第N期受益人持有的信托单位份额,R%表示该受益人对应的预期年信托收益率。

单一受益人持有的信托单位份额(X

对应的预期年信托收益率(R% 

100万份≤X300万份

6.7%

X≥300万份

7.0%

       (二)信托计划第6期的开放期的调整

       《信托合同》第1.27条、第5.2条约定,“开放期:指在信托计划各期存续期间,委托人或新的合格投资者有权申请认购/申购受托人发行的各期信托单位的期间;其中,信托计划第N期存续期间,委托人或新的合格投资者有权申请认购/申购受托人发行的第N期信托单位的期间为“第N期开放期”。各期开放期的具体期限均应以届时受托人网站上公告的期限为准”、“信托计划第N期开放期原则上为自信托计划第N期成立日起届满24个月之日前的1个月内,具体时间可由受托人自行确定并在网站上进行公告”。

       现我司根据当期市场行情及信托计划实际运行情况,在上述原则下,决定将信托计划第6期的开放期调整为如下内容:

       信托计划第6期的开放期为自20181031 日(含当日)起至20181230日(不含当日)止的期间。

       特此公告。


国通信托有限责任公司

2018年10月16日