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估值日 |
净值 |
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2020-02-14 |
1.0734 |
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2020-02-07 |
1.2690 |
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2020-01-23 |
1.0417 |
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2020-01-17 |
0.9766 |
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2020-01-10 |
0.9945 |
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2020-01-03 |
1.0070 |
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2019-12-27 |
0.9822 |
|
2019-12-20 |
0.9732 |
|
2019-12-13 |
0.9768 |
|
2019-12-06 |
0.9704 |
|
2019-11-29 |
0.9773 |
|
2019-11-22 |
0.9841 |
|
2019-11-15 |
0.9937 |
|
2019-09-30 |
0.9314 |
|
2019-09-06 |
0.9009 |
|
2019-08-30 |
0.8947 |
|
2019-08-23 |
0.8907 |
|
2019-07-05 |
0.9912 |
|
2019-06-28 |
0.9798 |
|
2019-06-21 |
1.02 |
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2019-06-14 |
1.0035 |
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2019-06-06 |
0.9717 |
|
2019-05-31 |
0.9911 |
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2019-05-17 |
0.9938 |
|
2019-05-10 |
1.0211 |
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2019-04-30 |
1.0775 |
|
2019-04-26 |
1.1558 |
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2019-04-19 |
1.1599 |
|
2019-04-12 |
1.1744 |
|
2019-04-04 |
1.1633 |
|
2019-03-29 |
1.1414 |
|
2019-03-22 |
1.1816 |
|
2019-03-15 |
1.1883 |
|
2019-03-08 |
1.1227 |
|
2019-03-01 |
1.0856 |
|
2019-02-22 |
1.0562 |
|
2019-02-15 |
1.0216 |
|
2019-02-01 |
1.0170 |
|
2019-01-25 |
1.0004 |
|
2019-01-18 |
1.0407 |
|
2019-01-11 |
1.0397 |
|
2019-01-04 |
1.0309 |
|
2018-12-28 |
1.0324 |
|
2018-12-21 |
1.0778 |
|
2018-12-14 |
1.1077 |
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2018-12-07 |
1.1789 |
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2018-11-30 |
1.1056 |
|
2018-11-23 |
1.1097 |
