- 岗位职责:
1、配合完成各类资金划拨,负责处理资管产品与托管行日常清算款费用及投资款指令的出具、对接和跟进,确保资金及时准确到账;
2、负责资管产品TA业务确认后的日常清算及交收工作,包括申购、赎回、分红、清盘、费用、业绩报酬等款项的清算交收;
3、负责开立托管户、存款账户、银行间账户、证券账户、场外账户等各类投资账户,妥善管理各类账户信息,维护资金划拨系统;
4、负责对业务操作流程存在问题及时反馈,根据监管部门要求定期报送相关报告、报表;
5、负责中心与银行间、各类投资者间的清算,按日开展清算,并负责做好报表归档和清算业务的统计等管理工作。
- 任职资格:
1、全日制本科及以上学历,会计、法律类相关专业;
2、具有2年以上信托行业相关工作经验;
3、熟悉交易系统、资金划拨系统等业务系统操作;
4、具备高度的敬业精神,优秀的职业道德修养,工作认真负责,吃苦耐劳,富有责任感、沟通协调能力及团队合作精神。